模块1：金融基础概念

本模块介绍线性代数、价格与收益率、风险、概率、统计和时间序列，为后续指标、回测和组合课程提供定义与计算基础。

课程目录

文件序号	内容说明
00_math_foundations.ipynb	线性代数与微积分在量化中的直觉与应用
01_price_and_return.ipynb	价格、简单收益率与对数收益率的定义和换算
02_risk_and_volatility.ipynb	风险定义、波动率计算、夏普比率与最大回撤
03_market_basics.ipynb	股票、期货、ETF、期权的市场机制与应用
04_probability_and_simulation.ipynb	概率论、随机过程（几何布朗运动）与蒙特卡洛模拟
05_garch_volatility.ipynb	波动率聚集效应与 GARCH 模型预测
06_statistics_fundamentals.ipynb	统计学基础、分布假象与假设检验
07_time_series_analysis.ipynb	平稳性检验、自相关性、AR/MA 模型与伪回归
08_heavy_tails.ipynb	胖尾分布与极端尾部风险警告
09_lln_clt.ipynb	大数定律与中心极限定理的投资学意义
10_present_value.ipynb	现值理论与跨期资金定价
11_ar1_processes.ipynb	AR(1) 过程与市场均值回归现象

学习顺序

建议按 00 到 11 的顺序学习，并完成每个 Notebook 对应的练习。