模块10：量化数学方法 (Math Methods for Quants)
最深层的量化研究往往脱离不开对数学边界的探索。不仅是微积分基础，而是涵盖离散选择、随机模拟与最优化运筹。这个拓展模块为你开启金融工程世界的大门。
📓 课程目录
| 文件序号 | 内容说明 |
|---|---|
01_monte_carlo.ipynb |
蒙特卡洛方法（Monte Carlo Methods）在期权定价与极值统计中的深度应用 |
02_linear_programming.ipynb |
线性与非线性规划（LP/NLP）在定制化资产限制条件下的权重优化 |
03_markov_chains.ipynb |
隐藏马尔可夫模型（HMM）与市场环境（Regime-Switching）智能识别 |
04_mle_estimation.ipynb |
最大似然估计（MLE）推导收益分布，取代传统回归平方和 |
🎓 深度学习进阶
所有高阶理论的背后都是数学的“降维打击”。这是成为一名顶级量化分析师（Quant Researcher）的必经之路。